Электронный каталог

Статья

Вышковский, К.В.
Деривативы как инструмент управления рыночным риском / Вышковский К.В. // Банковское дело. – 2003. – №6. – С.28-30. - 37872. – На рус. яз.

Основные методы хеджирования. Общие принципы при выборе конкретного инструментария. Операции "своп". Ограничительные меры в целях сокращения уровня риска. Существенное отставание в развитии внутреннего рынка производных контрактов. Неконвертируемость национальной валюты, отсутствие рыночного механизма ее курсообразования. "Неинвестиционный" уровень кредитного рейтинга РФ. Отсутствие практики и предпосылок проведения операций с производными финансовыми инструментами.


Ключевые слова = ВАЛЮТА
Ключевые слова = ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Ключевые слова = ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ДЕРИВАТЫ
Ключевые слова = ДОЛГОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТ
Ключевые слова = КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ ДЕРИВАТИВ
Ключевые слова = КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ
Ключевые слова = МАРЖА
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
Ключевые слова = ОПЦИОН
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ключевые слова = ПРОИЗВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ПФИ)
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = РЫНОЧНЫЙ РИСК
Ключевые слова = СВОП
Ключевые слова = СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ
Ключевые слова = ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ
Ключевые слова = ХЕДЖ-ФОНД
Ключевые слова = ХЕДЖИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ